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SAP确定供应商付款有多个银行账户如何设置

2020/4/10 12:40:54


SAP供应商在主记录中有多个银行帐户,并要求按票据在特定帐户中付款。在各种情况下,都是通过ACH或类似方式付款。 

业务场景

在此情况下,我听说过以下一些情况:

1、供应商有多个银行帐户,每个银行帐户代表一种特定的货币。他们要求根据票据货币用相应的银行货币付款。
2、供应商划分了业务,并希望将用于特定细分的会计汇入特定帐户。
3、供应商存在收款或扣款的情况,其中业务的特定部分被汇入帐户。
4、票据已被考虑,或由另一方提供资金,该另一方应收到付款。

解决途径

这些要求可以通过几种方式解决。许多企业选择为此类案例生成新的供应商记录。这样,供应商记录上的银行帐户数量保持完整。但是,这种做法导致供应商主数据的重复,并推动了数据清理工作。您会开始看到向不正确的供应商发出的采购订单,因为对于为什么先重复记录的理解尚不为人所知。此外,随着您在S/4HANA中更广泛地使用业务合做伙伴,您将拥有整合供应商实体数据的强大功能。

解决这些问题的更常见方法是,在用户界面都允许之后,将一个银行帐户添加到现有的供应商主记录中。这些可以仅添加较少的银行帐户信息,但是,通过添加单独的特征,可以整体上在其他屏幕/程序中解释该帐户,尤其是自动付款程序。区别特征是合做伙伴银行类型(在S/4HANA中也称为ID)。一种非常常见的处理方法是使用用户友好的标识符设置帐户。例如,如果您有一个欧元或美元帐户,则将其设置为相应帐户的标识符。

应用

供应商主数据(FK01/02/03的XK01/02/03)
位于供应商主数据的“付款事务”区域。您会在屏幕右侧找到银行类型字段。

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票据(FB60,MIRO,FB03 / FB02)

然后可以在票据输入期间或作为先前输入票据的更新来分配银行。
如果您在初始输入期间进行分配,则可以在“付款”选项卡上找到伙伴银行类型。

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如果要更新以前过帐的FI凭证,则将找到该凭证并选择“其他信息  Additional Data”以在屏幕上生成带有票据伙伴银行类型的弹出窗口。

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